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Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP)

西班牙马德里

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16.692 +0.002 +0.01%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 231.08M

0P000063JP持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.600	27.540	0.940
国债	72.050	72.060	0.010
可转债	1.340	1.340	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.154	16.997
市净率	0.751	2.253
市销率	0.433	1.788
市现率	6.070	9.741
股息收益率	6.349	2.751
5年盈利增长	4.382	11.148

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.860	48.574
现金	26.603	16.434
政府	16.184	35.039
证券化	0.007	6.871

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14.75	96.000	+0.05%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3.91	4.87	+0.21%
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3.26	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3.21	-	-
Banco Santander, S.A. 1.375%	XS2168647357	3.03	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2.37	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.23	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	2.20	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.02	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	1B	2.98	1.86	0.31
Fon Fineco Renta Fija Internacional	716.54M	2.50	0.55	0.43
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	716.54M	2.62	0.70	0.58
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	378.55M	2.96	0.66	0.21
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	378.55M	3.21	0.96	0.51

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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