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Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP)

西班牙马德里

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16.752 +0.010 +0.06%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0162916037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 233.9M

0P000063JP持仓

有关Fon Fineco Renta Fija Plus FI (0P000063JP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Renta Fija Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.320	30.640	1.320
国债	69.350	69.780	0.430
可转债	1.320	1.320	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.154	16.980
市净率	0.751	2.298
市销率	0.433	1.787
市现率	6.070	9.778
股息收益率	6.349	2.857
5年盈利增长	4.382	11.053

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.363	48.436
现金	29.323	16.527
政府	15.979	34.842
证券化	0.007	6.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	14.57	96.330	0.00%
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	3.88	4.89	0.00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	3.24	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	3.24	-	-
Nestle Finance International Limited 0.007%	XS2170362326	2.36	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.23	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2.00	157.60	-0.24%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.00	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1.98	-	-
Nestle Finance International Limited 3.5%	XS2595410775	1.96	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	966.64M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.69M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.69M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.89M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.89M	3.79	1.19	0.57

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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