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Fon Fineco Interés 0 FI (164814016)

西班牙马德里

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20/11 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 136.73M

164814016持仓

有关Fon Fineco Interes I FI (164814016)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Interes I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	65.90	68.08	2.18
国债	34.08	35.71	1.63
可转债	0.02	0.02	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	65.37	22.02
公司	32.01	45.40
政府	2.17	21.04
衍生品	0.36	5.79
证券化	0.07	4.61

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	15.05	99.972	+0.00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	9.81	99.880	-0.01%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	5.25	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0013311503	3.84	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	3.29	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	2.76	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	2.75	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	2.72	-	-
KBC Ifima SA 1.074%	XS2775174340	1.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	1.65	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	1.02B	1.23	1.17	0.15
Fon Fineco Renta Fija Internacional	679.1M	-0.41	-0.53	0.25
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	679.1M	-0.36	-0.38	0.40
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	371.93M	0.48	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	371.93M	0.58	0.00	0.29

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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KGLh	0.030	0.000	0.00%
QURK	7.0	0.0	0.00%
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