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First Eagle Overseas Variable Fund (0P00003CFI)

US Funds

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24.840 +0.110 +0.44%

22/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: First Eagle

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 236.1M

0P00003CFI持仓

有关First Eagle Overseas Variable Fund (0P00003CFI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First Eagle Overseas Variable Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.300	10.470	9.170
股票	86.810	86.810	0.000
国债	0.770	0.770	0.000
其它	11.120	11.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.186	13.871
市净率	1.279	1.775
市销率	1.331	1.361
市现率	8.965	8.366
股息收益率	3.119	3.166
5年盈利增长	10.311	10.324

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	23.040	9.083
工业	17.250	16.247
金融服务	16.780	18.925
基础材料	9.930	6.885
周期性消费品	9.200	10.489
能源	7.320	4.742
医疗保健	6.000	11.429
科技	4.750	12.823
房地产	3.000	2.232
通信服务	2.720	5.647

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	11.12	-	-
帝国石油	CA4530384086	4.06	77.13	+0.05%
韦莱韬悦	IE00BDB6Q211	2.57	314.40	+0.08%
Unilever	GB00B10RZP78	2.55	56.44	+3.45%
英美烟草公司	GB0002875804	2.34	2,969.0	+1.57%
Shell	GB00BP6MXD84	2.29	31.61	+0.25%
历峰集团	CH0210483332	2.12	118.55	+0.76%
达能	FR0000120644	2.11	65.46	+1.52%
台积电	US8740391003	1.84	190.08	-0.61%
BAE系统公司	GB0002634946	1.78	1,333.50	+0.64%

First Eagle的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
First Eagle Global I	37.28B	16.17	7.37	7.69
First Eagle Global A	15.11B	15.95	7.12	7.41
First Eagle Overseas I	9.47B	11.79	4.64	5.30
First Eagle Gold I	1.66B	26.99	10.92	9.16
First Eagle Overseas A	1.42B	11.55	4.38	5.01

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,922.50	+601.50	+1.57%
US 30	44,514.0	+217.5	+0.49%
US 500	5,991.9	+22.6	+0.38%
美元指数期货	106.900	-0.610	-0.57%

WTI原油	71.25	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.62	-0.01	-0.01%
黄金	2,740.35	+3.15	+0.12%
白银	31.785	+0.009	+0.03%
天然气	3.528	+0.241	+7.33%
铜	4.1630	+0.0262	+0.63%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2429	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.00	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6542	+0.0041	+0.63%
英镑/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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