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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
股票 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
国债 | 87.92 | 87.92 | 0.00 |
可转债 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
优先股 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.53 | 14.69 |
市净率 | 1.93 | 1.85 |
市销率 | 1.07 | 1.36 |
市现率 | 10.97 | 6.75 |
股息收益率 | 7.48 | 4.29 |
5年盈利增长 | 21.07 | 13.46 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 59.19 | 22.46 |
科技 | 8.99 | 19.23 |
通信服务 | 7.17 | 22.97 |
工业 | 6.98 | 21.37 |
公用事业 | 5.57 | 18.33 |
医疗保健 | 4.24 | 11.31 |
能源 | 3.00 | 41.67 |
房地产 | 2.64 | 24.28 |
周期性消费品 | 2.20 | 29.18 |
金融服务 | 0.02 | 10.82 |
多头持仓: 738
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Southeastern Grocers Inc Ordinary Shares | - | 1.94 | - | - | |
Fidelity Private Cr Co (Unit) | - | 1.26 | - | - | |
Mesquite Engy | - | 0.90 | - | - | |
Energy Transfer LP 5.625% | - | 0.66 | - | - | |
DISH Network Corporation 3.375% | - | 0.57 | - | - | |
TransDigm, Inc. 5.5% | - | 0.57 | - | - | |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 5% | - | 0.56 | - | - | |
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.125% | - | 0.53 | - | - | |
TransDigm, Inc. 6.375% | - | 0.50 | - | - | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 6.75% | - | 0.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 296.42B | 1.66 | 2.57 | 1.18 | ||
US3160671075 | 222.34B | 1.64 | 2.59 | 1.21 | ||
US31617H8051 | 96.8B | 1.72 | 2.76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 55.87B | -3.19 | -3.56 | 1.18 | ||
Strategic Advisers Core Income | 43.87B | -2.90 | -3.41 | 1.64 |
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