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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.840 | 32.800 | 25.960 |
股票 | 35.590 | 36.280 | 0.690 |
国债 | 36.510 | 46.300 | 9.790 |
可转债 | 4.510 | 4.510 | 0.000 |
优先股 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 16.340 | 16.380 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.103 | 16.437 |
市净率 | 1.813 | 2.381 |
市销率 | 1.192 | 1.718 |
市现率 | 7.881 | 9.996 |
股息收益率 | 2.772 | 2.596 |
5年盈利增长 | 10.910 | 11.053 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.590 | 20.756 |
金融服务 | 16.090 | 16.809 |
医疗保健 | 12.290 | 12.739 |
工业 | 12.200 | 11.168 |
周期性消费品 | 9.710 | 10.536 |
通信服务 | 8.940 | 7.044 |
防御性消费品 | 8.740 | 7.482 |
基础材料 | 5.110 | 5.476 |
能源 | 4.130 | 3.781 |
房地产 | 2.280 | 4.047 |
公用事业 | 1.920 | 3.704 |
多头持仓: 31
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 11.09 | 76.35 | +0.16% | |
DJE - Zins & Dividende XP EUR | LU0553171439 | 4.78 | 202.530 | +0.02% | |
MFS Meridian Prudent Capital I1 USD | LU1442550031 | 4.52 | - | - | |
ACATIS IfK Value Renten UI A | DE000A0X7582 | 4.30 | 44.780 | +0.09% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 4.03 | 125.340 | +0.19% | |
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR | LU1325141510 | 4.01 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE0002461055 | 3.81 | 35.860 | +0.14% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 3.79 | 17.692 | -0.03% | |
Squad Capital - Squad Makro Seed | LU0490818126 | 3.76 | 145.470 | +0.19% | |
Robeco BP Global Premium Equities I € | LU0233138477 | 3.62 | 280.930 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR | 722.91M | 11.33 | 4.35 | 11.11 | ||
FCP MEDICAL BioHealth Trends I | 722.91M | 11.89 | 4.93 | 12.20 | ||
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H | 722.91M | 10.55 | 0.46 | 9.07 | ||
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H | 722.91M | 10.42 | 0.20 | 8.20 | ||
FFPB Dividenden Select | 70.65M | 5.73 | -0.02 | 3.93 |
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