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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.950 | 3.670 | 0.720 |
国债 | 95.280 | 95.560 | 0.280 |
可转债 | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 50.655 | 95.407 |
证券化 | 30.455 | 18.324 |
公司 | 15.940 | 27.670 |
现金 | 3.655 | 43.712 |
衍生品 | -0.704 | 86.390 |
多头持仓: 48
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Mortgage Corporation 6.75% | - | 9.82 | - | - | |
Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd | XS1085735899 | 8.89 | 99.80 | +0.01% | |
ING Bank N.V. 2.62% | - | 6.02 | - | - | |
CDP Financial Inc. 5.6% | - | 5.51 | - | - | |
Lloyds Bank plc 4.88% | XS0765619407 | 5.09 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 1.5% | XS1373131546 | 4.79 | - | - | |
意大利15年期国债 | IT0004644735 | 4.24 | 4.132 | 0.00% | |
CDP Financial Inc. 3.15% | - | 4.15 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S | DK0009519860 | 3.87 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 2.81 | 93.34 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Yield Corporate Bonds Acc CL | 52.41M | 1.18 | -0.38 | 2.76 | ||
Jyske Invest EM Bonds EUR | 15.52M | 0.21 | -5.06 | 0.31 |
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