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EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000I3J6)

西班牙马德里

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07/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: KBL España Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133884033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.73M

0P0000I3J6持仓

有关EXCHANGE INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3J6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EXCHANGE INVERSIONES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	44.950	55.000	10.050
股票	6.740	8.760	2.020
国债	38.430	39.860	1.430
可转债	3.110	3.110	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	6.760	6.760	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.392	15.113
市净率	1.763	2.072
市销率	1.168	1.534
市现率	4.328	8.421
股息收益率	2.314	2.630
5年盈利增长	22.026	12.324

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	44.913	779.796
公司	25.354	17.310
政府	13.974	13.336
衍生品	0.477	11.877
证券化	1.787	2.161
公司	0.006	0.075

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	11.98	2,384.070	+0.03%
JPM EUR Money Market VNAV C (acc) EUR	LU0252500284	11.97	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	10.58	121.810	-0.20%
Principal Finisterre Uncons EMFI N HAcc€	IE00BYP55026	6.51	-	-
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	5.95	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	5.07	18.190	-0.22%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4.98	159.40	-0.10%
BSF Global Event Driven D2 EUR H	LU1373035077	4.85	-	-
Singular Megatendencias Z FI	ES0156552012	4.53	92.776	-1.03%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H	IE00BFZ4RW27	3.77	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	102.31M	4.52	5.93	4.94
CIMAPLUS CARTERA	3.54M	-9.46	-1.03	-
PRECISION INVERSIONESSICAV SA	3.01M	-1.34	5.10	3.01
PRECISION PATRIMONIO	2.07M	-1.62	0.27	-

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,410.1	+122.6	+0.30%
US 500	5,562.2	+57.1	+1.04%
美元指数期货	104.020	-0.092	-0.09%

WTI原油	78.24	-0.40	-0.51%
伦敦布伦特原油	82.30	+0.01	+0.01%
黄金	2,398.10	-1.00	-0.04%
白银	29.310	+0.011	+0.04%
天然气	2.267	+0.102	+4.71%
铜	4.1980	-0.0385	-0.91%
美国大豆	1,118.25	+21.25	+1.94%

欧元/美元	1.0890	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2737	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2958	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.95	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6643	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2932	0.0000	0.00%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.53	-0.60	-0.33%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.91	-0.40	-0.18%

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