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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 100.0 | 100.2 | 0.2 |
多头持仓: 17
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash Equivalents | - | 53.77 | - | - | |
TREASR BND 918 | IL0081809118 | 6.92 | - | - | |
TREASR BND 1118 | IL0081811171 | 4.80 | - | - | |
TREASR BND 119 | IL0081901188 | 4.14 | - | - | |
TREASR BND 518 | IL0081805157 | 3.83 | - | - | |
KSM JAMBO D1 | IL0011289092 | 3.69 | - | - | |
TREASR BND 419 | IL0081904158 | 3.46 | - | - | |
TREASR BND 618 | IL0081806148 | 3.21 | - | - | |
TREASR BND 219 | IL0081902178 | 2.60 | - | - | |
TREASR BND 718 | IL0081807138 | 2.35 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 1.59B | 1.41 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 977.75M | 0.66 | 1.27 | - | ||
Excellence Nexus | 857.96M | 2.54 | 2.39 | 2.23 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 768.45M | 1.33 | 0.59 | 1.63 | ||
IL0051285414 | 600.11M | 1.42 | 0.84 | - |
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