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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.800 | 2.800 | 0.000 |
国债 | 95.030 | 95.030 | 0.000 |
其它 | 2.160 | 2.160 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 49.558 | 46.366 |
公司 | 32.737 | 33.754 |
证券化 | 14.888 | 7.931 |
现金 | 0.253 | 4.334 |
公司 | 0.247 | 1.889 |
多头持仓: 319
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 2.4% | JP1300171525 | 2.85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2.70 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2.69 | 100.100 | -0.09% | |
Korea (Republic Of) 1.875% | KR103502G966 | 2.30 | - | - | |
Korea (Republic Of) 1.375% | KR103502GA67 | 2.14 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.78 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201711L13 | 1.68 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 1.68 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 1.62 | 103.920 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Excel High Income Series Fund F CAD | 57.18M | 6.64 | 3.26 | 3.10 |
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