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光大保德信货币A (360003)

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27/02 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.85B

360003持仓

有关光大保德信货币 (360003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的光大保德信货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.690	58.690	0.000
其它	41.310	41.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	58.692	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	35.64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3.80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3.73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2.43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1.87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1.86	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12.75B	0.10	1.71	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	5.27B	1.08	-1.35	6.39
Everbright Pramerica Credit Bond C	5.27B	1.08	-1.64	6.04
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4.07B	0.44	4.40	5.31
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4.07B	0.37	4.01	4.90

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上证指数	3,329.22	-58.84	-1.74%
富时中国A50指数	13,274.77	-125.93	-0.94%
香港恒生指数	22,959.75	-758.54	-3.20%
日经225	37,152.50	-1109.50	-2.90%
US 30	43,238.0	-2.1	0.00%
US 500	5,868.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	107.355	+0.179	+0.17%

WTI原油	69.88	-0.47	-0.67%
伦敦布伦特原油	73.09	-0.48	-0.65%
黄金	2,876.49	-19.41	-0.67%
白银	31.495	-0.306	-0.96%
天然气	3.928	-0.008	-0.20%
铜	4.5560	-0.0380	-0.83%
美国大豆	1,029.00	+4.25	+0.41%

欧元/美元	1.0387	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2855	+0.0002	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2930	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9367	-0.0001	-0.01%
美元/日元	150.01	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6213	-0.0024	-0.38%
英镑/美元	1.2578	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	136.55	-2.53	-1.82%
腾讯控股	478.80	-16.60	-3.35%
百度	88.26	-0.90	-1.01%
京东	42.54	+0.01	+0.02%
亚马逊	208.74	-5.61	-2.62%
Meta Platforms	658.24	-15.46	-2.29%
苹果	237.30	-3.06	-1.27%

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