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光大保德信货币A (360003)

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08/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.05B

360003持仓

有关光大保德信货币 (360003)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的光大保德信货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.690	58.690	0.000
其它	41.310	41.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	58.692	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	35.64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3.80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3.73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2.43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1.87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1.86	-	-

Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.54	1.75	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	5.17	-3.46	6.57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	4.77	-3.75	6.21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2.82B	8.43	4.56	4.97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2.82B	8.06	4.16	4.56

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,595.1	-28.2	-0.07%
US 500	5,906.5	-10.8	-0.18%
美元指数期货	109.010	+0.084	+0.08%

WTI原油	73.75	+0.43	+0.59%
伦敦布伦特原油	76.61	+0.45	+0.59%
黄金	2,691.46	+19.06	+0.71%
白银	31.087	+0.397	+1.29%
天然气	3.603	-0.048	-1.31%
铜	4.3213	+0.0628	+1.47%
美国大豆	989.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3581	+0.0265	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3579	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.74	-0.60	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6196	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2285	-0.0078	-0.63%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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