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Eurovalor Fondepósito Plus FI (127026005)

西班牙马德里

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110.13 0.00 0.00%

16/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0127026005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 70.22M

127026005持仓

有关Eurovalor Fondeposito Plus FI (127026005)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurovalor Fondeposito Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	73.72	73.72	0.00
国债	26.28	26.28	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	73.72	22.02
公司	16.97	45.40
政府	9.31	21.04

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.75%	IT0005240509	8.15	-	-
Bank of America Corporation 0.33%	XS1811433983	2.92	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.22%	XS1691349523	2.91	-	-
Citigroup Inc. 0.1%	XS1795253134	1.98	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.16%	XS1788584321	1.74	-	-
Deutsche Bank AG 0.21%	DE000DB7XJC7	1.26	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.43%	XS1598861588	1.18	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.16%	XS1787278008	1.17	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.1%	IT0005090995	1.16	-	-
MMB (My Money Bank) 0.19%	FR0125565632	0.93	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.96B	0.19	-0.37	0.02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.42M	0.08	-1.13	0.90

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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