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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.73 | 8.97 | 0.24 |
股票 | 90.50 | 90.50 | 0.00 |
优先股 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.46 | 7.42 |
市净率 | 1.00 | 1.05 |
市销率 | 0.80 | 0.91 |
市现率 | 3.73 | 3.82 |
股息收益率 | 9.74 | 5.54 |
5年盈利增长 | 6.29 | 14.53 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 25.92 | 24.41 |
金融服务 | 22.31 | 36.19 |
基础材料 | 19.19 | 9.06 |
通信服务 | 12.30 | 7.46 |
防御性消费品 | 8.02 | 7.76 |
周期性消费品 | 3.90 | 7.40 |
公用事业 | 3.36 | 2.38 |
科技 | 1.58 | 4.66 |
工业 | 1.53 | 5.28 |
医疗保健 | 1.31 | 2.37 |
房地产 | 0.58 | 2.59 |
多头持仓: 9
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Russia | LU0146864797 | 15.45 | 113.410 | -40.00% | |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity Fund C (ac | LU0129489489 | 14.91 | 0.220 | -98.61% | |
DWS Osteuropa | LU0062756647 | 14.44 | 338.840 | -19.49% | |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 | LU0011850392 | 11.50 | 53.600 | -37.59% | |
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS | LU1900066462 | 10.86 | 25.76 | +0.47% | |
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien RZ VTA | AT0000A1TW05 | 10.05 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Emerging Eur | LU0106820292 | 9.43 | 26.878 | +0.79% | |
Pictet - Emerging Europe I EUR | LU0131718073 | 6.68 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 693.56M | 4.48 | 1.67 | 6.79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 693.56M | 4.48 | 1.67 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 598.29M | 1.09 | 1.16 | - | ||
Popular Income FI | 545.47M | 4.08 | 0.08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 240.86M | 0.17 | 0.61 | - |
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