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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.540 | 19.330 | 10.790 |
股票 | 30.530 | 30.530 | 0.000 |
国债 | 53.840 | 61.330 | 7.490 |
可转债 | 0.620 | 0.620 | 0.000 |
优先股 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 6.310 | 6.610 | 0.300 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.273 | 16.648 |
市净率 | 3.288 | 2.421 |
市销率 | 2.356 | 1.724 |
市现率 | 14.362 | 10.155 |
股息收益率 | 1.888 | 2.474 |
5年盈利增长 | 13.113 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.110 | 19.778 |
金融服务 | 15.680 | 15.143 |
医疗保健 | 13.110 | 12.826 |
工业 | 12.500 | 12.243 |
周期性消费品 | 9.920 | 10.982 |
通信服务 | 6.360 | 6.707 |
防御性消费品 | 6.160 | 7.860 |
基础材料 | 3.860 | 5.262 |
房地产 | 2.230 | 3.760 |
能源 | 1.780 | 4.251 |
公用事业 | 1.280 | 3.385 |
多头持仓: 30
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap | LU0156671926 | 7.82 | 2,357.570 | -0.25% | |
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR | LU2080995587 | 6.49 | - | - | |
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C | FR0007053749 | 6.27 | 1,658.240 | +0.02% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 5.35 | 494.450 | -0.14% | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 5.05 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc | IE00BFZMJT78 | 5.02 | - | - | |
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS | IE00BH4GPZ28 | 4.96 | 34.78 | +0.65% | |
Cleome Index World Equities I EUR Acc | LU1292954903 | 4.96 | 3,737.990 | -0.17% | |
MS INVF Sustainable Euro Strat Bd Z | LU2198663721 | 4.88 | - | - | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | LU1720112173 | 4.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada R FI | 188.88M | 3.45 | 0.57 | 2.26 | ||
Mistral Cartera Equilibrada I FI | 188.88M | 3.71 | 1.33 | - | ||
Boreas Cartera Activa I | 150.89M | 6.26 | 4.16 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 150.89M | 6.05 | 3.54 | 4.78 | ||
Harmatan Cartera Conservadora FI | 36.79M | 1.54 | -0.14 | 0.36 |
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