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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 41.650 | 51.950 | 10.300 |
股票 | 35.950 | 62.440 | 26.490 |
国债 | 19.220 | 21.230 | 2.010 |
可转债 | 2.060 | 2.060 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 1.130 | 1.130 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.159 | 17.704 |
市净率 | 2.664 | 2.842 |
市销率 | 1.658 | 2.000 |
市现率 | 8.853 | 11.585 |
股息收益率 | 2.226 | 2.107 |
5年盈利增长 | 13.074 | 10.973 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 26.830 | 14.371 |
科技 | 22.540 | 22.026 |
防御性消费品 | 16.260 | 8.415 |
周期性消费品 | 10.940 | 10.760 |
工业 | 9.350 | 12.071 |
通信服务 | 8.160 | 7.227 |
金融服务 | 6.000 | 15.447 |
房地产 | 1.150 | 2.819 |
能源 | 0.110 | 4.010 |
基础材料 | -0.530 | 4.361 |
公用事业 | -0.810 | 2.548 |
多头持仓: 20
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Seilern World Growth EUR H C | IE00BF5H5052 | 9.23 | 177.990 | +0.70% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc | LU0690375182 | 9.20 | 61.298 | +0.22% | |
Dunas Valor Prudente I FI | ES0175437039 | 8.85 | 265.031 | +0.07% | |
Dunas Valor Cauto I Fi | ES0166486037 | 8.82 | 144.74 | -0.89% | |
Spain (Kingdom of) 0.45% | ES00000123X3 | 8.39 | - | - | |
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR | LU1549401112 | 7.19 | - | - | |
Robeco Global Consumer Trends Equities I € | LU0717821077 | 6.17 | 542.670 | +0.79% | |
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc | IE00BHWQNP08 | 6.04 | 36.780 | -0.62% | |
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR | LU0219424131 | 4.41 | 341.210 | +0.57% | |
Pictet TR Atlas HI EUR | LU1433232698 | 4.34 | 129.710 | +0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0108232002 | 102M | 9.53 | 8.48 | - | ||
ES0108240005 | 38.74M | 4.94 | 4.09 | - | ||
ES0182838005 | 28.58M | 5.35 | -0.21 | - | ||
IF Global Management FI | 14.57M | 4.84 | 3.77 | - | ||
ES0108192008 | 11.29M | 7.85 | 8.50 | - |
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