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Gamma Global Z FI (0P0001QE6T)

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12.241 -0.000    -0.00%
23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0140794019 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 62.62M
Gamma Global Z FI 12.241 -0.000 -0.00%

0P0001QE6T持仓

 
有关Gamma Global Z FI (0P0001QE6T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Gamma Global Z FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 6.330 60.770 54.440
股票 7.510 7.620 0.110
国债 83.060 84.400 1.340
可转债 2.980 2.980 0.000
其它 0.120 0.120 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 9.938 16.225
市净率 1.172 2.453
市销率 0.631 1.779
市现率 5.460 10.349
股息收益率 0.291 2.589
5年盈利增长 9.698 11.031

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
周期性消费品 33.070 10.944
金融服务 21.580 16.419
通信服务 16.180 6.825
医疗保健 9.510 12.459
工业 9.110 11.697
基础材料 8.930 5.266
防御性消费品 0.700 7.441
能源 0.560 3.683
科技 0.220 20.688
房地产 0.100 4.144
公用事业 0.030 3.528

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Golar LNG Limited 3.875% NO0013331223 8.40 - -
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 7.36 99.71 +0.01%
International Petroleum Corp 3.625% NO0012423476 5.35 - -
Kistos Energy (Norway) AS 5.125% NO0011142036 4.05 - -
Diana Shipping Inc. 4.375% NO0013265835 4.02 - -
Grifols S.A. 1.9375% XS2393001891 3.61 - -
NES Fircroft Bondco AS 4% NO0013333419 2.83 - -
Navigator Holdings Ltd. 3.625% NO0013379446 2.78 - -
Sacyr SA 6.3% XS2597671051 2.60 - -
  TEVAR 1.875 31-Mar-2027 XS1211044075 2.47 96.45 +0.28%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ES0140794001 62.62M 7.57 5.59 -
  UBS Mixto Gestion Activa P FI 47.66M 5.54 0.52 1.68
  ES0114353008 39.27M -2.38 -4.54 -
  ES0175902016 42.74M 13.16 - -
  ES0175902008 42.74M 12.61 11.90 -
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