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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.330 | 60.770 | 54.440 |
股票 | 7.510 | 7.620 | 0.110 |
国债 | 83.060 | 84.400 | 1.340 |
可转债 | 2.980 | 2.980 | 0.000 |
其它 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.938 | 16.225 |
市净率 | 1.172 | 2.453 |
市销率 | 0.631 | 1.779 |
市现率 | 5.460 | 10.349 |
股息收益率 | 0.291 | 2.589 |
5年盈利增长 | 9.698 | 11.031 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 33.070 | 10.944 |
金融服务 | 21.580 | 16.419 |
通信服务 | 16.180 | 6.825 |
医疗保健 | 9.510 | 12.459 |
工业 | 9.110 | 11.697 |
基础材料 | 8.930 | 5.266 |
防御性消费品 | 0.700 | 7.441 |
能源 | 0.560 | 3.683 |
科技 | 0.220 | 20.688 |
房地产 | 0.100 | 4.144 |
公用事业 | 0.030 | 3.528 |
多头持仓: 86
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Golar LNG Limited 3.875% | NO0013331223 | 8.40 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 7.36 | 99.71 | +0.01% | |
International Petroleum Corp 3.625% | NO0012423476 | 5.35 | - | - | |
Kistos Energy (Norway) AS 5.125% | NO0011142036 | 4.05 | - | - | |
Diana Shipping Inc. 4.375% | NO0013265835 | 4.02 | - | - | |
Grifols S.A. 1.9375% | XS2393001891 | 3.61 | - | - | |
NES Fircroft Bondco AS 4% | NO0013333419 | 2.83 | - | - | |
Navigator Holdings Ltd. 3.625% | NO0013379446 | 2.78 | - | - | |
Sacyr SA 6.3% | XS2597671051 | 2.60 | - | - | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 2.47 | 96.45 | +0.28% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0140794019 | 62.62M | 7.83 | - | - | ||
UBS Mixto Gestion Activa P FI | 47.66M | 5.54 | 0.52 | 1.68 | ||
ES0114353008 | 39.27M | -2.38 | -4.54 | - | ||
ES0175902016 | 42.74M | 13.16 | - | - | ||
ES0175902008 | 42.74M | 12.61 | 11.90 | - |
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