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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.76 | 3.14 | 1.38 |
股票 | 98.02 | 98.02 | 0.00 |
国债 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.91 | 17.78 |
市净率 | 4.13 | 2.86 |
市销率 | 3.19 | 2.03 |
市现率 | 16.37 | 11.66 |
股息收益率 | 1.53 | 2.11 |
5年盈利增长 | 11.12 | 10.95 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.10 | 22.06 |
医疗保健 | 17.69 | 14.31 |
工业 | 16.19 | 12.10 |
金融服务 | 16.13 | 15.46 |
防御性消费品 | 7.83 | 8.42 |
周期性消费品 | 6.76 | 10.67 |
通信服务 | 4.23 | 7.26 |
基础材料 | 3.07 | 4.38 |
多头持仓: 63
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 5.73 | 420.21 | -0.19% | |
苹果 | US0378331005 | 4.25 | 189.87 | +0.02% | |
亚马逊 | US0231351067 | 3.95 | 184.70 | +0.58% | |
英伟达 | US67066G1040 | 3.77 | 924.79 | -1.99% | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 3.17 | - | - | |
谷歌A | US02079K3059 | 2.60 | 176.06 | +1.08% | |
万事达 | US57636Q1040 | 2.59 | 460.41 | +0.34% | |
台积电 | US8740391003 | 2.25 | 151.68 | -0.36% | |
埃森哲 | IE00B4BNMY34 | 2.23 | 303.62 | -1.42% | |
威科 | NL0000395903 | 2.07 | 146.60 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional W Accumul | 757.73M | 4.42 | 9.76 | 10.94 | ||
Income Fund Institutional W Income | 1.04B | 4.42 | 9.77 | 10.94 | ||
Income Fund B Accumulation | 15.97M | 4.38 | 9.60 | 10.73 | ||
Income Fund B Income | 48.79M | 4.38 | 9.60 | 10.74 | ||
Income Fund Sterling Accumulation | 5.99M | 4.22 | 8.88 | 10.04 |
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