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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD (0P0000Q363)

爱尔兰

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1.933 -0.006 -0.31%

07/07 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4R57

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 168.83M

0P0000Q363持仓

有关Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q363)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.790	107.820	97.030
国债	89.200	100.760	11.560

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.915	22.880
市净率	2.105	1.166
市销率	0.350	3.530
市现率	4.217	557.470
股息收益率	2.686	7.135
5年盈利增长	4.382	12.649

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.994	90.872
政府	71.841	53.274
公司	22.390	24.096
现金	-0.877	57.320

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 317

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	9.08	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	5.37	89.51	+0.21%
US Treasury Bond Future Sept 25	-	5.26	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3.86	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.78	104.10	0.00%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1.62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.59	-	-
Mongolia (Government of) 7.875%	-	1.36	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	XS1558078496	1.32	-	-

Barclays Bank PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global High Yield Bond Fund B USD D	580.21M	2.04	5.91	4.35
Global High Yield Bond Fund I USD D	580.21M	1.83	4.76	4.70
Global High Yield Bond Fund M USD A	580.21M	2.12	6.28	4.72
Global High Yield Bond Fund M USD D	580.21M	2.14	6.28	4.72
Global High Yield Bond Fund B Acc U	580.21M	2.00	5.91	4.35

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上证指数	3,493.05	-4.43	-0.13%
富时中国A50指数	13,801.87	+25.14	+0.18%
香港恒生指数	23,892.32	-255.75	-1.06%
日经225	39,821.28	+132.47	+0.33%
US 30	44,425.0	+184.2	+0.42%
US 500	6,246.4	+20.9	+0.34%
美元指数期货	97.185	+0.013	+0.01%

WTI原油	67.95	-0.38	-0.56%
伦敦布伦特原油	69.83	-0.32	-0.46%
黄金	3,306.50	-10.40	-0.31%
白银	36.618	-0.132	-0.36%
天然气	3.214	-0.126	-3.77%
铜	5.5998	-0.0857	-1.51%
美国大豆	1,016.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.1716	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.1802	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1845	+0.0047	+0.07%
港币/人民币	0.9147	+0.0008	+0.09%
美元/日元	146.49	-0.13	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6539	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.3611	+0.0036	+0.27%

阿里巴巴	107.99	+1.72	+1.62%
腾讯控股	497.60	-6.90	-1.37%
百度	90.28	+0.49	+0.55%
京东	32.70	+0.68	+2.12%
亚马逊	219.36	-4.11	-1.84%
Meta Platforms	720.67	+2.32	+0.32%
苹果	210.01	+0.06	+0.03%

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