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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD (0P0000Q363)

爱尔兰

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1.936 +0.003 +0.16%

10/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B29M4R57

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 165.12M

概览
简介
历史数据
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0P0000Q363历史数据

免费获取GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD（0P0000Q363）基金历史数据，用于GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD（0P0000Q363）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z Acc USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年7月10日	1.936	1.936	1.936	1.933	0.16%
2025年7月9日	1.933	1.933	1.933	1.927	0.31%
2025年7月8日	1.927	1.927	1.933	1.927	-0.31%
2025年7月7日	1.933	1.933	1.939	1.933	-0.31%
2025年7月4日	1.939	1.939	1.939	1.938	0.05%
2025年7月3日	1.938	1.938	1.938	1.936	0.10%
2025年7月2日	1.936	1.936	1.937	1.936	-0.05%
2025年7月1日	1.937	1.937	1.937	1.932	0.26%
2025年6月30日	1.932	1.932	1.932	1.932	0.36%
2025年6月27日	1.925	1.925	1.925	1.924	0.05%
2025年6月26日	1.924	1.924	1.924	1.920	0.21%
2025年6月25日	1.920	1.920	1.920	1.920	0.16%
2025年6月24日	1.917	1.917	1.917	1.907	0.52%
2025年6月23日	1.907	1.907	1.907	1.907	0.16%
2025年6月20日	1.904	1.904	1.904	1.904	0.00%
2025年6月19日	1.904	1.904	1.905	1.904	-0.05%
2025年6月18日	1.905	1.905	1.905	1.904	0.05%
2025年6月17日	1.904	1.904	1.904	1.903	0.05%
2025年6月16日	1.903	1.903	1.903	1.903	0.05%
2025年6月13日	1.902	1.902	1.909	1.902	-0.37%

最高: 1.939

最低: 1.902

差价: 0.037

平均: 1.921

涨跌幅: 1.414

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日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
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美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

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伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
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