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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.080 | 6.360 | 0.280 |
国债 | 93.920 | 93.920 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.042 | 23.063 |
市净率 | 0.745 | 1.069 |
市销率 | 0.458 | 3.717 |
市现率 | 1.949 | 606.750 |
股息收益率 | - | 6.996 |
5年盈利增长 | - | 13.511 |
多头持仓: 130
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6.51 | - | - | |
Candriam Bonds Em Mkts Ttl Ret Z USD Cap | LU1708109290 | 3.06 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 2.13 | - | - | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1.93 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1.88 | 108.530 | -0.06% | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1.71 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1.71 | - | - | |
Banca Transilvania SA 7.25% | XS2724401588 | 1.44 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.25% | XS2755904799 | 1.41 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Candriam BondsEMClass I USD Dis | 318.63M | -0.03 | -2.10 | 1.32 | ||
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis | 318.63M | -0.32 | -2.51 | 0.87 | ||
EM Class L USD Cap | 318.63M | 1.28 | -1.33 | 2.18 | ||
EM Class I USD Cap | 318.63M | 0.34 | -0.67 | 2.85 | ||
EM Class N USD Cap | 318.63M | 0.24 | -1.36 | 1.91 |
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