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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1078 | 1028 | 1195 | 1020 | 1044 | 1330 |
基金回报 | 7.78% | 2.79% | 19.53% | 0.67% | 0.86% | 2.89% |
类别中排名 | 409 | 548 | 345 | 337 | 437 | 99 |
类别占比 | 20 | 25 | 17 | 23 | 37 | 17 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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EM Class C USD Cap | 340.16M | 7.33 | 0.46 | 2.52 | ||
EM Class C USD Dis | 340.16M | 7.30 | 0.42 | 2.45 | ||
EM Class I USD Cap | 340.16M | 7.80 | 0.66 | 2.90 | ||
EM Class N USD Cap | 340.16M | 6.93 | -0.04 | 1.96 | ||
EM Class R USD Cap | 340.16M | 7.79 | 0.96 | 2.96 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Multi Manager Access II EM Debt BI | 4.74B | 7.98 | -0.37 | 2.85 | ||
Multi Manager Access II EM Debt I U | 4.74B | 7.98 | -0.37 | 2.84 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US | 5.69B | 3.60 | -3.14 | 1.82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q | 5.69B | 3.61 | -3.14 | 1.82 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.69B | 3.43 | -3.43 | 1.52 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap | LU2026170006 | 6.35 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 1.98 | - | - | |
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029 | XS2538441598 | 1.76 | 108.540 | 0.00% | |
Turkey (Republic of) 5.75% | - | 1.68 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1.63 | - | - |
类型 | 1日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 |
总结 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 |
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