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EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN)

法兰克福

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84.370 -0.240 -0.28%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TK1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.64M

0P00017IVN持仓

有关EB - Sustainable Euro Bond Fund N (0P00017IVN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EB - Sustainable Euro Bond Fund N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.380	2.540	0.160
国债	96.560	96.560	0.000
可转债	1.060	1.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.934	45.441
公司	34.099	34.444
证券化	10.531	8.881
现金	2.372	12.083

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE	DE000A2DAHN6	3.09	-	-
Bank of New Zealand	XS2638490354	2.68	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.60	85.190	+0.08%
Swedbank Mortgage AB (publ)	XS1946788194	2.51	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.51	97.57	-0.04%
西班牙20年期国债	ES0000012411	2.50	3.577	-0.08%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2.37	113.49	+0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014001I68	2.31	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2.29	89.510	-0.02%
FedEx Corporation	XS2337253319	2.12	-	-

EB-Sustainable Investment Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	903.27M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	711.23M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.19M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.19M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.18M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,742.1	+10.6	+0.02%
US 500	5,980.7	+38.1	+0.64%
美元指数期货	108.060	-0.738	-0.68%

WTI原油	73.48	-0.48	-0.65%
伦敦布伦特原油	76.28	-0.23	-0.30%
黄金	2,647.49	-7.21	-0.27%
白银	30.505	+0.440	+1.46%
天然气	3.697	+0.343	+10.23%
铜	4.1528	+0.0793	+1.95%
美国大豆	996.25	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.0391	+0.0083	+0.81%
美元/人民币	7.3473	+0.0274	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3471	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9418	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.62	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6246	+0.0034	+0.55%
英镑/美元	1.2523	+0.0103	+0.83%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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	EB - Sustainable .	84.370	-0.240	-0.28%