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瀚亚投资 - 全球价值股票基金 D (0P00001UM9)

卢森堡

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类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0170900038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 482.34M

0P00001UM9概述

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅24.04%

昨收45.095

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE20.17%

发行商N/A

周转率N/A

ROA7.49%

开始日期2003年12月9日

总资产482.34M

费用0.06%

最低投资250,000

市值57.84B

种类環球大型價值型股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1149	1021	1306	1193	1650	2119
基金回报	14.95%	2.15%	30.63%	6.05%	10.53%	7.8%
类别中排名	23	93	42	155	57	40
类别占比	6	22	9	31	13	16

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	370.69B	3.77	6.04	6.85
Eastspring Investments Japan Dynamc	370.69B	3.91	6.19	6.93
Eastspring Investments Japan Dynama	370.69B	3.13	5.26	6.06
Eastspring Investments Japan Dynamd	370.69B	4.56	6.98	7.73
Eastspring invs Glbl tech Fund A	537.1M	25.44	7.56	14.95

環球大型價值型股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1058974137	5.3B	14.59	9.26	7.71
LU1058973592	5.3B	15.13	9.94	8.39
R BP Global Premium Equities Du	4.83B	14.60	9.26	7.71
R BP Global Premium Equities Iu	4.83B	15.16	9.97	8.42
N1 Global Stable Equity Fund BI USD	2.38B	6.64	4.59	6.88

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	4.51	-	-
苹果	US0378331005	2.07	228.52	-0.21%
摩根大通	US46625H1005	1.61	244.76	+1.65%
谷歌	US02079K1079	1.33	169.24	-4.56%
微软	US5949181045	1.27	412.87	-0.43%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	中性	买入	买入
技术指标	强力卖出	强力买入	强力买入
总结	卖出	强力买入	强力买入

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,735.0	-135.4	-0.31%
US 500	5,924.8	-23.9	-0.40%
美元指数期货	107.475	+0.545	+0.51%

WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	74.38	+0.15	+0.20%
黄金	2,707.35	+32.45	+1.21%
白银	31.300	+0.357	+1.15%
天然气	3.384	+0.045	+1.35%
铜	4.0795	-0.0455	-1.10%
美国大豆	976.38	-1.62	-0.17%

欧元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/人民币	7.2488	+0.0120	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9313	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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