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瀚亚投资 - 全球价值股票基金 D (0P00001UM9)

卢森堡

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14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 488.87M

0P00001UM9持仓

有关Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments - World Value Equity Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.720	5.860	0.140
股票	96.510	96.590	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.182	12.611
市净率	1.536	1.798
市销率	0.917	1.160
市现率	7.440	7.754
股息收益率	3.103	3.106
5年盈利增长	9.494	9.792

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.330	18.604
工业	13.200	11.970
医疗保健	11.330	14.865
科技	10.660	14.608
周期性消费品	8.690	10.200
能源	7.230	5.787
通信服务	6.440	8.754
防御性消费品	5.850	9.523
基础材料	5.310	5.316
公用事业	4.270	4.488
房地产	2.700	1.956

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 487

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	5.72	-	-
苹果	US0378331005	2.10	244.60	+1.27%
摩根大通	US46625H1005	1.49	276.59	+0.10%
谷歌	US02079K1079	1.32	186.87	-0.54%
微软	US5949181045	1.18	408.43	-0.51%
亚马逊	US0231351067	1.10	228.68	-0.73%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	1.10	479.59	-0.19%
美国银行	US0605051046	1.00	46.96	+1.36%
埃克森美孚	US30231G1022	0.96	108.24	+0.10%
乐购（TESCO）	GB00BLGZ9862	0.84	396.60	+0.30%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamd	347.53B	2.13	9.54	8.24
Eastspring Investments Japan Dynamc	347.53B	2.06	8.73	7.43
Eastspring Investments Japan Dynama	347.53B	1.98	7.77	6.56
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	347.53B	2.05	8.57	7.35
Eastspring invs Glbl tech Fund A	603.06M	32.26	8.72	15.37

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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