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瀚亚投资 - 美国特优级债券基金 C (0P0000217Z)

卢森堡

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20.713 -0.090 -0.42%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.04M

0P0000217Z概述

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.34%

昨收20.8

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2002年7月15日

总资产182.04M

费用0.55%

最低投资10,000,000

市值N/A

种类美元企業債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1020	1007	1116	907	974	1177
基金回报	2.01%	0.71%	11.63%	-3.19%	-0.52%	1.64%
类别中排名	345	326	321	264	219	90
类别占比	74	67	74	73	75	81

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.39B	3.75	-1.87	2.47
Eastspring US Corp Bond Class G	2.39B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring Investments US Corporatd	2.39B	4.18	-1.43	2.98
Eastspring US Corp Bond Class R	2.39B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.39B	3.70	-1.94	2.38

美元企業債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L US Credit X Dis M USD	4.56B	3.37	-2.63	2.33
NN L US Credit Y Cap USD	4.56B	2.43	-3.59	1.31
NN L US Credit Y DisM USD	4.56B	2.43	-3.60	1.31
NN L US Credit I DisQ USD	4.56B	4.05	-1.93	-
NN L US Credit I Cap USD	4.56B	4.05	-1.93	3.06

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5.09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1.90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1.70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.43	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	卖出	中性
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	强力卖出	买入

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,898.0	+183.8	+0.43%
US 500	5,989.8	+12.9	+0.22%
美元指数期货	108.040	-0.061	-0.06%

WTI原油	74.25	+0.69	+0.94%
伦敦布伦特原油	77.05	+0.75	+0.98%
黄金	2,675.96	+28.56	+1.08%
白银	30.948	+0.365	+1.19%
天然气	3.593	-0.079	-2.15%
铜	4.1967	+0.0352	+0.85%
美国大豆	989.38	-7.62	-0.76%

欧元/美元	1.0393	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3339	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3341	-0.0117	-0.16%
港币/人民币	0.9419	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.76	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6267	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2536	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.54	-0.98	-1.15%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.46	-0.92	-1.10%
京东	35.07	-0.07	-0.20%
亚马逊	226.37	-1.24	-0.54%
Meta Platforms	624.99	-5.21	-0.83%
苹果	244.90	-0.10	-0.04%

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	Eastspring Invest.	20.713	-0.090	-0.42%