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瀚亚投资 - 美国特优级债券基金 C (0P0000217Z)

卢森堡

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20.679 -0.030 -0.16%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 181.68M

0P0000217Z持仓

有关Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring Investments US High Investment Grade 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	5.070	0.000
国债	95.590	95.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.091	85.413
政府	5.413	8.680
现金	5.068	9.396
证券化	0.931	1.154
公司	0.135	0.798

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5.09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1.90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1.70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.43	-	-
United States Treasury Notes	-	1.02	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1.00	-	-
State Street Corporation	-	0.99	-	-
Met Tower Global Funding	-	0.99	-	-
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch	-	0.99	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.39B	3.75	-1.87	2.47
Eastspring US Corp Bond Class G	2.39B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring Investments US Corporatd	2.39B	4.18	-1.43	2.98
Eastspring US Corp Bond Class R	2.39B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.39B	3.70	-1.94	2.38

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日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,474.7	-54.6	-0.13%
US 500	5,898.8	-10.7	-0.18%
美元指数期货	109.100	+0.722	+0.67%

WTI原油	74.62	+0.37	+0.50%
伦敦布伦特原油	77.31	+0.26	+0.34%
黄金	2,671.69	+6.29	+0.24%
白银	30.723	+0.037	+0.12%
天然气	3.617	+0.168	+4.87%
铜	4.1875	-0.0080	-0.19%
美国大豆	994.25	-2.75	-0.28%

欧元/美元	1.0286	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3586	+0.0322	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3587	+0.0182	+0.25%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.39	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0033	-0.53%
英镑/美元	1.2336	-0.0141	-1.13%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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