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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.10 | 21.54 | 17.44 |
股票 | 81.22 | 81.29 | 0.07 |
国债 | 4.12 | 13.64 | 9.52 |
可转债 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
优先股 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
其它 | 10.18 | 10.24 | 0.06 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.57 | 16.20 |
市净率 | 1.88 | 2.33 |
市销率 | 1.16 | 1.81 |
市现率 | 8.44 | 10.30 |
股息收益率 | 2.89 | 2.59 |
5年盈利增长 | 9.58 | 10.78 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.50 | 17.18 |
工业 | 14.62 | 13.33 |
医疗保健 | 13.90 | 11.88 |
科技 | 11.65 | 17.89 |
周期性消费品 | 10.57 | 10.40 |
防御性消费品 | 8.22 | 7.66 |
通信服务 | 6.00 | 6.53 |
基础材料 | 5.90 | 5.76 |
能源 | 4.95 | 4.19 |
房地产 | 2.74 | 3.59 |
公用事业 | 1.97 | 4.20 |
多头持仓: 102
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | 4.91 | - | - | |
JOHCM UK Dynamic B Acc | GB00B4T7JX59 | 4.71 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 4.07 | - | - | |
Liontrust UK Growth M Acc | GB00BD5CYB01 | 4.07 | - | - | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 4.05 | 2.969 | -0.17% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 3.75 | - | - | |
M&G Japan Fund Sterling I Acc | GB00B74CQP79 | 3.69 | 37.77 | -0.68% | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 3.45 | 2.77 | -0.11% | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 3.42 | - | - | |
CF Miton US Opportunities Fund B Accumulation | GB00B8278F56 | 3.15 | 4.34 | -0.94% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1.38B | 1.19 | -1.64 | 3.54 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1.38B | 1.36 | -1.08 | 4.12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 53.38M | 6.85 | 12.91 | 14.28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8.81M | 9.61 | 10.73 | 15.17 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 756.21M | 11.59 | 13.50 | 15.66 |
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