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DUI Wertefinder I (0P0000CX3U)

法兰克福

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78.830 +0.130 +0.17%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NEBA1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 230.97M

0P0000CX3U持仓

有关DUI Wertefinder (0P0000CX3U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DUI Wertefinder 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.000	13.270	0.270
股票	42.970	42.970	0.000
国债	44.030	44.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.717	16.733
市净率	1.483	2.560
市销率	1.051	1.872
市现率	6.396	10.804
股息收益率	1.936	2.440
5年盈利增长	11.270	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	43.760	20.829
基础材料	11.700	5.082
工业	10.180	11.785
医疗保健	9.820	12.537
金融服务	9.740	15.677
周期性消费品	7.120	10.724
通信服务	4.390	6.858
公用事业	3.290	3.507

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 172

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Finance Corporation	-	1.85	-	-
Soitec	FR0013227113	1.74	89.35	+7.46%
NVE	US6294452064	1.70	86.55	+0.60%
Oxford Instruments	GB0006650450	1.66	2,140.00	+1.90%
IP Group Plc	GB00B128J450	1.62	53.40	-0.56%
Salesforce Inc	US79466L3024	1.59	330.53	-0.71%
Cloudflare	US18915M1071	1.57	114.04	-0.60%
Norway 20Y	NO0012712506	1.51	3.897	-0.76%
途易	DE000TUAG505	1.48	8.1580	+0.62%
Norway (Kingdom Of)	NO0012837642	1.44	-	-

Universal-Investment GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,694.50	+457.00	+1.16%
US 30	42,716.0	+1.8	+0.00%
US 500	5,979.1	+2.2	+0.04%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.36	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,644.94	-1.96	-0.07%
白银	30.457	-0.028	-0.09%
天然气	3.685	-0.027	-0.73%
铜	4.1513	0.0000	0.00%
美国大豆	997.75	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3474	+0.0251	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3460	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.89	+0.29	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2508	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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