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DSP ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P0000XW2S)

印度NSE

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90.868 +0.003 +0.00%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OL9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 168.41B

0P0000XW2S持仓

有关DSP BlackRock Tax Saver Fund - Direct Plan - Divid (0P0000XW2S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DSP BlackRock Tax Saver Fund - Direct Plan - Divid 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	3.480	0.200
股票	96.720	96.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.643	21.751
市净率	2.145	2.559
市销率	2.025	2.656
市现率	5.671	21.215
股息收益率	1.248	1.224
5年盈利增长	20.150	16.348

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	36.810	30.084
周期性消费品	10.320	13.017
基础材料	9.550	7.759
工业	8.430	11.735
科技	8.210	9.691
医疗保健	7.680	7.161
防御性消费品	5.680	6.351
能源	5.050	5.679
公用事业	4.250	4.556
通信服务	4.030	3.975

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.67	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.83	1,256.95	+0.26%
印度国家银行	INE062A01020	3.47	804.25	-0.54%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.39	1,864.55	-0.21%
Axis Bank	INE238A01034	3.27	1,140.70	+0.14%
印度联合利华	INE030A01027	2.49	2,389.20	-3.07%
科塔克银行	INE237A01028	2.38	1,707.90	+1.19%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.25	2,807.20	+0.29%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.23	165.36	+3.42%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.22	372.50	-2.32%

DSP Asset Managers Private Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	168.41B	26.61	19.73	17.60
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	168.41B	25.64	18.60	16.51
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168.41B	25.54	18.37	16.03
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	200.07B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	200.07B	5.59	5.79	4.95

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,712.2	-38.7	-0.09%
US 500	5,939.4	-9.8	-0.16%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.62	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,571.25	+0.65	+0.03%
白银	30.442	-0.096	-0.31%
天然气	2.772	+0.004	+0.14%
铜	4.0770	-0.0015	-0.04%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9290	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.41	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6449	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2659	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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