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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.50 | 12.64 | 4.14 |
股票 | 91.28 | 91.47 | 0.19 |
国债 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
其它 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.99 | 17.78 |
市净率 | 1.91 | 2.86 |
市销率 | 1.18 | 2.03 |
市现率 | 7.63 | 11.66 |
股息收益率 | 2.69 | 2.11 |
5年盈利增长 | 11.67 | 10.95 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 18.71 | 14.31 |
工业 | 15.24 | 12.10 |
金融服务 | 15.00 | 15.46 |
科技 | 13.39 | 22.06 |
周期性消费品 | 10.72 | 10.67 |
防御性消费品 | 6.79 | 8.42 |
通信服务 | 5.10 | 7.26 |
能源 | 5.05 | 4.03 |
基础材料 | 4.51 | 4.38 |
公用事业 | 4.01 | 2.56 |
房地产 | 1.46 | 2.80 |
多头持仓: 22
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Equities I € | LU0233138477 | 11.52 | 276.300 | +0.27% | |
Franklin Mutual European I(acc)EUR | LU0195950059 | 8.01 | - | - | |
JPM US Value I (acc) USD | LU0248060658 | 7.35 | - | - | |
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU | LU0949170939 | 7.30 | 24.480 | -0.29% | |
DP Healthcare C FI | ES0170865010 | 7.05 | - | - | |
SPDR标普500 | US78462F1030 | 6.77 | 530.06 | +0.12% | |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | 6.55 | 83.58 | +0.41% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | ES00000123X3 | 4.77 | - | - | |
Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies | LU0113993553 | 4.75 | 13.040 | +0.87% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc | LU0690374532 | 4.36 | 59.884 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 132.39M | -0.65 | -1.18 | -0.25 | ||
DP Salud FI | 33.09M | 2.45 | 6.18 | 8.69 | ||
DP Fonglobal FI | 21.68M | 1.35 | 9.13 | 4.11 | ||
DP Flexible Global FI | 23.65M | 1.50 | 2.03 | 1.37 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23.62M | 10.51 | 4.53 | 1.67 |
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