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PGIM India Ultra Short Duration Fund Growth (0P0000IX7N)

印度NSE

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32.347 +0.010 +0.03%

26/09 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FK8

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.43B

0P0000IX7N持仓

有关DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund - Growth (0P0000IX7N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	61.860	61.860
国债	37.600	37.600
其它	0.540	0.540

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.361	51.937
现金	33.918	27.823
政府	2.181	16.905

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6694	9.68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.46	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.66	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.31	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163W7	4.20	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.93	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.18	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2.15	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.54	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.43B	3.67	5.47	5.79
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.43B	2.47	5.27	6.08
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.43B	1.92	5.03	5.74
DHFL Ultra Short Term M Div	2.43B	4.53	5.44	6.26
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.43B	1.78	4.56	5.44

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上证指数	3,087.53	+86.58	+2.89%
富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,616.8	+441.7	+1.05%
US 500	5,752.3	+6.9	+0.12%
美元指数期货	100.169	-0.077	-0.08%

WTI原油	67.84	+0.17	+0.25%
伦敦布伦特原油	71.19	+0.10	+0.14%
黄金	2,674.65	-20.25	-0.75%
白银	32.050	-0.291	-0.90%
天然气	2.904	+0.151	+5.48%
铜	4.6007	-0.0383	-0.83%
美国大豆	1,057.38	+16.38	+1.57%

欧元/美元	1.1166	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.0111	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	6.9854	+0.0144	+0.21%
港币/人民币	0.9020	+0.0008	+0.09%
美元/日元	142.95	-1.86	-1.28%
澳大利亚元/美元	0.6922	+0.0027	+0.38%
英镑/美元	1.3398	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	108.57	+3.50	+3.33%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.65	+3.09	+3.01%
京东	39.63	+1.64	+4.30%
亚马逊	188.32	-2.84	-1.48%
Meta Platforms	566.66	-1.18	-0.21%
苹果	227.99	+0.47	+0.21%

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