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PGIM India Corporate Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XW3Q)

印度NSE

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45.231 -0.020 -0.04%

18/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01OO2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 965.36M

0P0000XW3Q持仓

有关DHFL Pramerica Premier Bond Fund - Direct Plan - G (0P0000XW3Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DHFL Pramerica Premier Bond Fund - Direct Plan - G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	5.990	5.990
国债	93.640	93.640
其它	0.370	0.370

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.335	55.461
政府	44.305	37.402
现金	5.994	6.840

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10.16	102.695	-0.15%
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.89	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.21	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.21	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.20	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.19	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.19	100.094	-0.01%
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	4.77	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.20	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.19	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.33B	5.68	6.24	7.67
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.33B	3.41	4.90	5.44
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.33B	3.67	5.39	5.72
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.33B	2.19	5.10	6.04
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.33B	1.89	4.95	5.66

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香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	68.84	-1.25	-1.78%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.250	-0.097	-4.13%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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