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Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap (0P0000NE9Q)

卢森堡

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06/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0903162062

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 102.71M

0P0000NE9Q概述

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅5.14%

昨收144.37

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Notz, Stucki Europe SA

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2009年7月31日

总资产102.71M

费用2.05%

最低投资N/A

市值N/A

种类Convertible Bond - Global, CHF Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1008	1012	1071	865	1042	1115
基金回报	0.81%	1.17%	7.09%	-4.71%	0.82%	1.09%
类别中排名	141	139	139	76	48	27
类别占比	84	88	86	54	45	42

NS Partners Europe SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Bond A CHF Acc		94.56M	0.24	-3.20	-
	DGC Convertible Credit B CHF Acc		102.71M	1.43	-4.00	1.81

Convertible Bond - Global, CHF Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Global Convertible c	1.13B	1.52	-7.23	1.03
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.13B	0.98	-7.83	0.40
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.02B	4.01	-3.50	0.85
LU0727123407	6.57M	-0.54	-6.55	3.34
Mirabaud CnvrtbleBonds GlblAH CHF A	595.86M	0.92	-7.04	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	强力买入
总结	强力买入	买入	强力买入

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,423.00	-400.45	-2.02%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,994.8	+36.6	+0.08%
US 500	5,989.1	+3.7	+0.06%
美元指数期货	106.564	+0.185	+0.17%

WTI原油	68.37	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.05	-0.07%
黄金	2,560.70	-25.80	-1.00%
白银	29.902	-0.761	-2.48%
天然气	2.963	-0.020	-0.67%
铜	4.0125	-0.0705	-1.73%
美国大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/人民币	7.2397	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2539	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.22%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6476	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	404.40	+0.60	+0.15%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
DGC Convertible &.	145.300	+0.930	+0.64%
BlackRock Global .	14.010	-0.020	-0.14%
Barings Global Se.	127.070	+0.030	+0.02%
Candriam Risk Arb.	2,614.360	-0.140	-0.01%
ODIN Small Cap A .	185.900	-1.070	-0.57%