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Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap (0P0000NE9Q)

卢森堡

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145.300 +0.930 +0.64%

06/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0903162062

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 102.71M

0P0000NE9Q持仓

有关DGC Convertible & Credit A CHF (0P0000NE9Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DGC Convertible & Credit A CHF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.960	7.960
国债	1.950	1.950
可转债	90.100	90.100

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.096	91.047
现金	7.958	19.328

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

NS Partners Europe SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	DGC Bond A CHF Acc		94.56M	0.24	-3.20	-
	DGC Convertible Credit B CHF Acc		102.71M	1.43	-4.00	1.81

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,012.2	+54.0	+0.12%
US 500	5,991.1	+5.7	+0.10%
美元指数期货	106.864	+0.485	+0.46%

WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.31	+0.03	+0.04%
黄金	2,547.40	-39.10	-1.51%
白银	29.860	-0.803	-2.62%
天然气	2.948	-0.035	-1.17%
铜	4.0057	-0.0773	-1.89%
美国大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

欧元/美元	1.0513	-0.0050	-0.47%
美元/人民币	7.2455	+0.0210	+0.29%
美元/离岸人民币	7.2630	+0.0172	+0.24%
港币/人民币	0.9309	+0.0024	+0.26%
美元/日元	156.13	+0.68	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6457	-0.0029	-0.44%
英镑/美元	1.2647	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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