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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
国债 | 99.870 | 99.870 | 0.000 |
多头持仓: 102
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
法国30年期国债 | FR0010773192 | 5.11 | 3.457 | -0.63% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 3.68 | 97.54 | +0.75% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3.09 | 109.30 | 0.00% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 3.06 | 111.32 | +0.83% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.03 | 98.79 | +0.42% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.84 | 83.13 | +0.80% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2.78 | 75.37 | +0.47% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2.69 | 126.58 | 0.00% | |
法国50年期国债 | FR0010870956 | 2.63 | 2.912 | -0.75% | |
Bund Lug39 Eur 4,25 | DE0001135325 | 2.46 | 119.42 | +0.13% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 736.08M | -2.05 | -4.99 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 736.08M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 305.67M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111.35M | -9.30 | 5.60 | 6.41 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.29M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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