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Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P (0P0000Z492)

阿姆斯特丹

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25.170 -0.590 -2.29%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.33K

0P0000Z492持仓

有关Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	1.500	0.000
国债	98.550	98.620	0.070

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.553	54.482
现金	1.503	8.566

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国30年期国债	FR0010773192	5.81	3.694	+0.27%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.29	97.58	+0.09%
法国50年期国债	FR0010870956	3.03	3.265	+0.31%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.02	75.94	+0.30%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	105.90	-0.12%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.96	96.43	+0.07%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.67	127.40	0.00%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.33	75.72	+0.76%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.25	111.70	-0.15%
荷兰30年期国债	NL0009446418	2.20	2.785	0.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	744.2M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	744.2M	2.53	-3.47	-0.49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301.06M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.82M	0.36	-6.55	-0.61

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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