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Goldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) - P (0P0000Z492)

阿姆斯特丹

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26.290 -0.000 0.00%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 60.52M

0P0000Z492持仓

有关Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.650	1.650	0.000
国债	98.270	98.280	0.010
其它	0.070	0.070	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.276	55.125
现金	1.655	10.048

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
法国30年期国债	FR0010773192	5.79	3.623	-0.28%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3.27	99.72	+0.34%
法国50年期国债	FR0010870956	3.04	3.142	-0.63%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.01	77.93	+0.27%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.01	106.97	+0.39%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.94	97.14	+0.29%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2.67	128.42	+0.05%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2.32	76.45	+0.47%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2.24	113.61	+0.68%
荷兰30年期国债	NL0009446418	2.19	2.630	0.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746.36M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.13M	2.76	-6.55	-0.23

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日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,000.0	+159.7	+0.37%
US 500	5,956.9	+26.0	+0.44%
美元指数期货	107.480	+0.130	+0.12%

WTI原油	69.56	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,640.59	-4.51	-0.17%
白银	30.175	+0.095	+0.32%
天然气	3.521	+0.582	+19.80%
铜	4.1070	+0.0095	+0.23%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2858	-0.0103	-0.14%
美元/离岸人民币	7.2860	-0.0046	-0.06%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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