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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

阿姆斯特丹

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1,580.800 +8.350 +0.53%

30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 43.25M

0P000011XO概述

Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO) (ISIN: NL0001130499)基金专题，提供今日Sovereign LT Bond Fund (NL) - I基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO) (ISIN: NL0001130499)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.17%

昨收1,572.45

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Delta Lloyd Asset Management NV

周转率109%

ROAN/A

开始日期2001年4月27日

总资产43.25M

费用N/A

最低投资100,000

市值N/A

种类歐元政府債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1004	991	1004	816	814	941
基金回报	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
类别中排名	575	657	575	567	507	299
类别占比	87	95	87	100	100	87

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	740.18M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	740.18M	2.53	-3.47	-0.49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299.13M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179.87K	11.07	-13.34	-1.25

歐元政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	960.92M	1.98	-3.03	0.69
B Bonds Eur W Capitalisation	960.92M	1.96	-3.03	0.68
AEAM Core Eurozone Government Bond	989.76M	0.27	-4.83	-0.60
NL0014270209	577.33M	2.49	-2.16	-0.17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299.13M	1.66	-4.10	-0.38

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7.98	125.56	+0.30%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.56	85.410	+0.53%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.02	68.930	-0.39%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.81	50.410	+1.12%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.69	90.870	+0.35%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	强力卖出
技术指标	中性	强力卖出	购买
总结	卖出	强力卖出	中性

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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