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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

阿姆斯特丹

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1,603.230 -9.330 -0.58%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.13M

0P000011XO概述

Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO) (ISIN: NL0001130499)基金专题，提供今日Sovereign LT Bond Fund (NL) - I基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO) (ISIN: NL0001130499)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
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1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.17%

昨收1,612.56

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Delta Lloyd Asset Management NV

周转率109%

ROAN/A

开始日期2001年4月27日

总资产44.13M

费用N/A

最低投资100,000

市值N/A

种类歐元政府債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1028	1027	1080	816	820	977
基金回报	2.76%	2.72%	8.02%	-6.55%	-3.9%	-0.23%
类别中排名	477	318	45	569	508	269
类别占比	68	35	7	99	100	74

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746.36M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	746.36M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.52M	11.07	-13.34	-1.25

歐元政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	982.41M	1.13	-3.33	0.81
B Bonds Eur W Capitalisation	982.41M	1.11	-3.33	0.80
AEAM Core Eurozone Government Bond	969.12M	1.97	-4.81	-0.32
NL0014270209	578.55M	1.54	-2.42	-0.02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8.00	128.42	+0.05%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.54	86.240	+0.31%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.04	71.350	+0.69%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.91	52.200	+0.33%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.67	91.240	+0.10%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	中性	买入
技术指标	强力卖出	购买	强力买入
总结	强力卖出	中性	强力买入

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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