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Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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07/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 293.93M

0P000011XQ概述

Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ) (ISIN: NL0001130481)基金专题，提供今日Sovereign Bond Fund (NL) - T基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ) (ISIN: NL0001130481)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.25%

昨收1,356.54

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Delta Lloyd Asset Management NV

周转率138%

ROAN/A

开始日期2001年4月27日

总资产293.93M

费用N/A

最低投资250,000

市值N/A

种类歐元政府債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1017	997	1017	882	879	963
基金回报	1.66%	-0.33%	1.66%	-4.1%	-2.55%	-0.38%
类别中排名	314	444	314	437	426	249
类别占比	48	62	48	78	84	70

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	713.4M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	713.4M	0.14	-3.02	-0.65
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20.06M	-5.55	-13.74	-2.74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42.16M	0.36	-6.55	-0.61

歐元政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AEAM Core Eurozone Government Bond	970.82M	0.35	-3.78	-0.79
B Bonds Eur V Distribution	928.3M	-0.13	-2.65	0.46
B Bonds Eur W Capitalisation	928.3M	-0.13	-2.65	0.45
NL0014270209	571.76M	2.49	-2.16	-0.17
B Bonds Eur IG W Capitalisation	164.49M	-0.15	-2.55	0.17

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4.69	96.770	-0.26%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.28	97.920	-0.44%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.23	67.130	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	强力卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	中性
总结	强力卖出	强力卖出	卖出

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富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	42,066.0	+153.7	+0.37%
US 500	5,641.0	+26.3	+0.47%
美元指数期货	103.485	-0.468	-0.45%

WTI原油	66.86	+0.83	+1.26%
伦敦布伦特原油	70.15	+0.87	+1.26%
黄金	2,919.01	+19.61	+0.68%
白银	32.995	+0.465	+1.43%
天然气	4.567	+0.076	+1.69%
铜	4.7650	+0.0985	+2.11%
美国大豆	1,016.88	+3.88	+0.38%

欧元/美元	1.0900	+0.0065	+0.60%
美元/人民币	7.2351	-0.0240	-0.33%
美元/离岸人民币	7.2365	-0.0253	-0.35%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.65	+0.38	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6288	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2929	+0.0050	+0.39%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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