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Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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1,334.960 -2.160 -0.16%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 304.55M

0P000011XQ概述

Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ) (ISIN: NL0001130481)基金专题，提供今日Sovereign Bond Fund (NL) - T基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ) (ISIN: NL0001130481)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.42%

昨收1,337.12

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Delta Lloyd Asset Management NV

周转率138%

ROAN/A

开始日期2001年4月27日

总资产304.55M

费用N/A

最低投资250,000

市值N/A

种类歐元政府債券

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	983	1020	1055	841	886	1028
基金回报	-1.65%	1.96%	5.53%	-5.61%	-2.38%	0.27%
类别中排名	285	126	126	454	420	212
类别占比	41	17	19	82	85	56

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	733.98M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733.98M	-1.37	-5.29	-0.04
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111.35M	-9.30	5.60	6.41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58.9M	-4.98	-18.18	-0.09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43.04M	-2.40	-8.00	0.45

歐元政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	1B	-1.96	-4.51	1.24
B Bonds Eur W Capitalisation	1B	-1.96	-4.51	1.23
NL0014270209	568.27M	2.24	-4.18	0.39
B Bonds Eur IG W Capitalisation	202.03M	-1.99	-4.43	1.01
Robeco Institutional Core Euro Gove	60.71M	-2.34	-5.82	0.19

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.45	82.730	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.28	83.690	0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015000B11	2.22	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2.07	95.680	+0.07%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	卖出	卖出
技术指标	强力卖出	卖出	强力买入
总结	强力卖出	卖出	中性

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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