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Sovereign Bond Fund (NL) - T (0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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1,387.990 +1.850 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 316.07M

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简介
历史数据
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0P000011XQ历史数据

免费获取Sovereign Bond Fund (NL) - T（0P000011XQ）基金历史数据，用于Sovereign Bond Fund (NL) - T基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Sovereign Bond Fund (NL) - T（0P000011XQ）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Sovereign Bond Fund (NL) - T基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月21日	1,387.990	1,387.990	1,387.990	1,387.990	0.13%
2024年11月20日	1,386.140	1,386.140	1,386.140	1,386.140	-0.18%
2024年11月19日	1,388.620	1,388.620	1,388.620	1,388.620	0.17%
2024年11月18日	1,386.230	1,386.230	1,386.230	1,386.230	-0.18%
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2024年11月14日	1,387.270	1,387.270	1,387.270	1,387.270	0.31%
2024年11月13日	1,383.050	1,383.050	1,383.050	1,383.050	-0.18%
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2024年11月8日	1,382.240	1,382.240	1,382.240	1,382.240	0.40%
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2024年11月6日	1,378.540	1,378.540	1,378.540	1,378.540	0.10%
2024年11月5日	1,377.230	1,377.230	1,377.230	1,377.230	-0.78%
2024年11月21日	1,387.990	1,387.990	1,387.990	1,387.990	0.13%
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2024年11月18日	1,386.230	1,386.230	1,386.230	1,386.230	-0.18%
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2024年10月30日	1,379.640	1,379.640	1,379.640	1,379.640	-0.28%
2024年10月29日	1,383.540	1,383.540	1,383.540	1,383.540	-0.23%
2024年10月25日	1,386.750	1,386.750	1,386.750	1,386.750	-0.29%
2024年10月24日	1,390.800	1,390.800	1,390.800	1,390.800	0.54%

最高: 1,390.800

最低: 1,376.680

差价: 14.120

平均: 1,383.839

涨跌幅: 0.337

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伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
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铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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