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Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

阿姆斯特丹

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1,538.450 +2.440 +0.16%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

ISIN: NL0001130499

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.07M

0P000011XO持仓

有关Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.270	3.270	0.000
国债	96.750	97.000	0.250

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.752	74.883
现金	3.272	9.994

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7.98	119.55	-0.30%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.56	84.170	+0.06%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.02	66.260	-0.53%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.81	44.760	-0.53%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.69	90.170	+0.11%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1.89	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.84	85.840	-0.33%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.71	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.65	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	712.23M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	712.23M	0.14	-3.02	-0.65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	291.35M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	19.9M	-5.55	-13.74	-2.74

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香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Fidelity Korea - .	1,840.800	+0.650	+0.04%
SPDR S&P U.S. Tec.	101.76	+1.54	+1.54%
Fondo Mutuo Secur.	2,352.035	+2.020	+0.09%