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DELFI BOLSA, SICAV SA (0P000026WH)

西班牙马德里

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14.624 0.000 0%

07/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125891038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.08M

0P000026WH持仓

有关DELFI BOLSA SICAV SA (0P000026WH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DELFI BOLSA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.750	18.370	0.620
股票	3.400	3.400	0.000
国债	78.580	78.580	0.000
可转债	0.260	0.260	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.071	15.113
市净率	2.008	2.072
市销率	0.991	1.534
市现率	5.870	8.421
股息收益率	2.068	2.630
5年盈利增长	14.203	12.324

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	56.310	5.531
工业	15.300	12.396
科技	8.030	17.092
基础材料	6.610	6.258
公用事业	6.240	3.890
周期性消费品	4.830	12.999
防御性消费品	1.350	6.875
金融服务	1.330	16.631

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	77.64	94.90	-0.12%
Schroder ISF Global Energy C Acc USD	LU0256331728	2.09	-	-
Vontobel Commodity I USD	LU0415415800	1.69	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	1.48	36.974	-1.01%
罗氏制药公司	CH0012032048	0.00	280.10	+0.65%
Microsoft Corp	-	0.00	-	-
Pfizer Inc	-	0.00	-	-
Walmart Inc	-	0.00	-	-
SAP公司	DE0007164600	0.00	183.620	+1.17%
安盛	FR0000120628	0.00	32.21	+0.85%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	1.51	0.58	1.25
Cartera Bellver SICAV S.A.	474.54M	2.90	0.95	2.76
Lluc Valores SICAV S.A.	432.4M	5.97	3.31	5.46
March Cartera Conservadora FI	275.8M	1.27	-0.16	0.83
March Cartera Moderada FI	179.02M	2.69	-0.66	1.59

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,297.3	+9.8	+0.02%
US 500	5,539.2	+34.1	+0.62%
美元指数期货	104.077	-0.035	-0.03%

WTI原油	78.36	-0.28	-0.36%
伦敦布伦特原油	82.36	-0.27	-0.33%
黄金	2,389.75	-9.35	-0.39%
白银	29.223	-0.076	-0.26%
天然气	2.280	+0.115	+5.31%
铜	4.1932	-0.0433	-1.02%
美国大豆	1,116.50	+19.50	+1.78%

欧元/美元	1.0885	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2737	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2957	+0.0100	+0.14%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.07	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6639	-0.0043	-0.64%
英镑/美元	1.2915	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	76.98	+1.71	+2.27%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.12	+1.75	+1.93%
京东	26.93	+0.67	+2.55%
亚马逊	183.47	+0.34	+0.19%
Meta Platforms	486.85	+10.06	+2.11%
苹果	223.33	-0.98	-0.44%

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