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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.95 | 7.22 | 5.27 |
股票 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
国债 | 96.87 | 96.95 | 0.08 |
可转债 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
优先股 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 12.97 |
市净率 | - | 1.89 |
市销率 | 0.56 | 1.41 |
市现率 | 5.27 | 24.59 |
股息收益率 | - | 3.22 |
5年盈利增长 | - | 14.07 |
多头持仓: 832
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 3.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.23 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.90 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.43 | - | - | |
United States Treasury Notes 5.54507% | - | 1.35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% | - | 1.20 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.16 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 1.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Fixed Income Instl | 2.61B | -3.29 | -3.96 | 1.06 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In | 2.37B | 0.48 | -0.59 | 4.16 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2.25B | -3.20 | -3.50 | 1.64 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 875.78M | -2.57 | -3.71 | 2.06 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A | 672.39M | 0.48 | -0.82 | 3.90 |
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