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Delaware Diversified Income Fund Class A (DPDFX)

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7.54 +0.01 +0.13%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Delaware Funds by Macquarie

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 537.98M

DPDFX持仓

有关Delaware Diversified Income A (DPDFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Delaware Diversified Income A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.17	2.62	0.45
股票	0.10	0.10	0.00
国债	96.63	96.68	0.05
可转债	0.05	0.05	0.00
优先股	1.05	1.05	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	12.39
市净率	-	1.96
市销率	0.56	1.52
市现率	5.27	23.52
股息收益率	-	3.09
5年盈利增长	-	12.39

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	100.00	17.88

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 914

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.57	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.44	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.40	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.13	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.12	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0.83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	0.66	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.72B	7.26	0.19	4.13
Optimum Fixed Income Instl	2.62B	3.29	-2.02	1.50
Delaware Diversified Income Instl	2.04B	3.93	-1.47	2.11
Delaware Corporate Bond Inst	821.57M	4.66	-2.09	2.54
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	722.87M	7.04	-0.07	3.87

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上证指数	3,393.29	-0.24	-0.01%
富时中国A50指数	13,631.32	+35.58	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3004	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Delaware Diversif.	7.54	+0.01	+0.13%