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Davis Balanced Fund Class A (RPFCX)

US Funds

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64.63 +0.29 +0.45%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Davis Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 136.43M

RPFCX持仓

有关Davis Appreciation & Income A (RPFCX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Davis Appreciation & Income A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.42	6.42
股票	79.03	79.03
国债	14.55	14.55

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.49	17.37
市净率	1.72	2.71
市销率	1.45	1.87
市现率	9.35	11.10
股息收益率	2.26	2.08
5年盈利增长	11.03	11.53

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	44.10	15.42
医疗保健	21.09	12.41
科技	15.16	20.89
周期性消费品	6.76	9.86
工业	5.52	11.55
通信服务	5.45	7.18
能源	1.92	5.59

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	8.05	476.57	+0.96%
应用材料	US0382221051	6.57	174.88	-0.50%
第一资本	US14040H1059	5.42	187.06	+2.42%
亚马逊	US0231351067	5.34	197.12	-0.64%
休曼纳	US4448591028	4.17	298.11	+0.81%
富国银行	US9497461015	4.16	75.96	+1.51%
奎斯特诊疗	US74834L1008	4.10	163.59	-0.18%
Viatris	US92556V1061	3.79	13.37	+1.83%
欧文斯科宁	US6907421019	2.90	202.77	+2.63%
宝盛	CH0102484968	2.54	56.30	+1.30%

Davis Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.85B	17.62	7.09	9.96
Davis NY Venture Y	1.85B	17.85	7.36	10.24
Davis Global Y	632.56M	26.95	5.92	8.56
Davis Financial A	507.29M	25.46	8.70	10.11
Davis Financial Y	521.82M	25.69	8.94	10.35

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Davis Appreciatio.	64.63	+0.29	+0.45%