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Danske Invest Kompassi Korko T (0P00000NH1)

芬兰赫尔辛基

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0.798 -0.002 -0.24%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803275

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 299.77M

0P00000NH1持仓

有关Danske Invest Kompassi Korko Inc (0P00000NH1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi Korko Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.330	3.910	0.580
股票	0.860	0.860	0.000
国债	94.630	94.650	0.020
可转债	1.170	1.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.327
市净率	0.488	1.832
市销率	0.859	2.238
市现率	0.396	113.658
股息收益率	0.166	3.968
5年盈利增长	-	10.903

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.427	33.371
政府	45.344	45.655
证券化	3.868	8.676
现金	3.364	11.138
衍生品	-0.031	12.961

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19.21	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	16.68	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11.65	11.590	-0.26%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9.62	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7.60	14.456	-0.21%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	7.50	9.995	-0.21%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6.69	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5.48	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4.32	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4.28	11.610	-0.09%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.13B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.13B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	27.76M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	619.35M	5.38	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	619.35M	5.39	-4.10	0.56

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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