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Danske Invest Kompassi 75 T (0P00000M9D)

芬兰赫尔辛基

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1.163 +0.004 +0.37%

15/07 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805361

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 291.28M

0P00000M9D持仓

有关Danske Invest Kompassi 75 Inc (0P00000M9D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 75 Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.440	10.760	0.320
股票	55.030	55.620	0.590
国债	14.290	14.380	0.090
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	20.110	20.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.159	16.856
市净率	2.879	2.520
市销率	2.037	1.840
市现率	12.495	10.448
股息收益率	2.293	2.434
5年盈利增长	8.088	9.648

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.110	21.128
金融服务	19.720	16.297
医疗保健	12.130	11.784
工业	12.100	12.404
周期性消费品	9.350	10.546
通信服务	7.600	7.604
防御性消费品	4.600	7.109
基础材料	4.320	5.613
房地产	2.010	2.935
能源	1.630	3.366
公用事业	1.440	3.108

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Select Global Eq Sol EUR W	DK0063855325	19.49	-	-
Danske Invest Select Global Quant EUR W	DK0060518397	19.42	-	-
Danske Invest USA Index W G	FI4000282520	10.02	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.13	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	8.48	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	6.22	-	-
Danske Invest Glb Emg Mkts WI	LU1678996684	5.26	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.41	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3.31	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	2.65	13.000	-0.54%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	30.32M	-2.49	11.11	5.90
Danske Invest Japani Osake T	620.7K	-2.46	11.12	5.92
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.41B	0.11	4.95	2.40
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.41B	0.12	4.94	2.40
Danske Invest Kompassi 50 Inc	915.94M	-0.89	6.61	3.53

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上证指数	3,503.78	-1.22	-0.03%
富时中国A50指数	13,750.51	-42.28	-0.31%
香港恒生指数	24,527.00	-63.12	-0.26%
日经225	39,649.50	-28.52	-0.07%
US 30	43,987.5	-35.4	-0.08%
US 500	6,232.6	-11.1	-0.18%
美元指数期货	98.185	-0.125	-0.13%

WTI原油	66.53	+0.01	+0.02%
伦敦布伦特原油	68.58	-0.13	-0.19%
黄金	3,347.50	+10.80	+0.32%
白银	38.260	+0.150	+0.39%
天然气	3.537	+0.014	+0.40%
铜	5.5310	-0.0465	-0.83%
美国大豆	1,003.75	+8.75	+0.88%

欧元/美元	1.1624	+0.0022	+0.19%
美元/人民币	7.1783	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1807	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9144	+0.0007	+0.08%
美元/日元	148.74	-0.16	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6527	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.3401	+0.0016	+0.12%

阿里巴巴	116.97	+8.75	+8.09%
腾讯控股	516.50	-1.00	-0.19%
百度	93.30	+7.43	+8.65%
京东	32.04	+1.24	+4.03%
亚马逊	226.35	+0.66	+0.29%
Meta Platforms	710.39	-10.53	-1.46%
苹果	209.11	+0.49	+0.23%

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