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Danske Invest Kompassi 75 T (0P00000M9D)

芬兰赫尔辛基

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1.265 +0.003 +0.21%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

ISIN: FI0008805361

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 299.08M

0P00000M9D持仓

有关Danske Invest Kompassi 75 Inc (0P00000M9D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Danske Invest Kompassi 75 Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.510	0.230
股票	57.460	57.460	0.000
国债	9.200	9.200	0.000
可转债	0.110	0.110	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	31.950	31.960	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.289	16.708
市净率	2.956	2.562
市销率	1.987	1.828
市现率	12.911	10.804
股息收益率	2.248	2.400
5年盈利增长	9.418	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.880	21.425
金融服务	16.930	15.442
工业	12.270	12.159
医疗保健	11.040	12.160
周期性消费品	10.000	10.978
通信服务	6.880	7.468
防御性消费品	5.190	7.077
基础材料	4.740	5.485
能源	3.230	3.619
房地产	2.310	3.037
公用事业	1.510	3.004

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	19.60	-	-
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL SEK	DK0060507788	19.57	399.830	-0.33%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	12.06	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	10.11	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	7.02	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	5.67	-	-
Danske Invest GloblEmergingMarkts WI	LU1678996684	4.59	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.82	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3.35	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	2.41	12.710	-0.55%

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	28.22M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	669.65K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.45B	7.21	0.08	2.83
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.45B	7.18	0.07	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	941.79M	10.75	1.61	4.37

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6410	-0.0235	-0.50%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.28	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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