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Daiwa Global REIT Open Dividend 1 Month (0P00009ZVN)

日本东京

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14/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PX5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.89B

0P00009ZVN持仓

有关Daiwa Global REIT Open Dividend 1 Month (0P00009ZVN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Daiwa Global REIT Open Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.210	1.210
股票	97.170	97.170
其它	1.610	1.610

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.902	24.721
市净率	1.541	1.406
市销率	7.273	6.358
市现率	16.513	13.726
股息收益率	4.252	5.083
5年盈利增长	6.397	6.417

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	99.805

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Daiwa Global REIT Mother Fund	-	99.78	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567.15B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,824.9	-133.3	-0.30%
US 500	5,963.5	-21.9	-0.37%
美元指数期货	106.572	+0.193	+0.18%

WTI原油	68.80	+0.37	+0.54%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.38	+0.53%
黄金	2,580.30	-6.20	-0.24%
白银	30.688	+0.025	+0.08%
天然气	2.790	-0.193	-6.47%
铜	4.0907	+0.0077	+0.19%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2443	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6474	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	90.96	-1.04	-1.13%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.97	-0.50	-0.59%
京东	34.10	-1.59	-4.46%
亚马逊	212.11	-1.99	-0.93%
Meta Platforms	574.16	-5.85	-1.01%
苹果	228.48	+3.36	+1.49%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Daiwa Global REIT.	4,549.000	+12.000	+0.26%
Virtus Quality Sm.	28.58	-0.14	-0.49%
PIMCO Funds: Glob.	15.550	-0.010	-0.06%
Deka-Zielfonds 20.	81.670	-0.410	-0.50%
Generali Global O.	10.103	-0.080	-0.82%
Variopartner SICA.	2,919.870	-14.950	-0.51%
Estrategia Invers.	17.107	+0.130	+0.78%
BlackRock Global .	148.270	+0.340	+0.23%