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UBS Renta Fija 0-5 B FI (124880032)

西班牙马德里

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1,082.21 -0.61 -0.06%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0124880032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.47M

124880032持仓

有关CS Renta Fija 0-5 FI (124880032)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CS Renta Fija 0-5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	113.67	126.48	12.81
可转债	0.04	0.04	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.37	16.98
市净率	0.75	2.30
市销率	0.44	1.79
市现率	6.22	9.78
股息收益率	6.35	2.86
5年盈利增长	4.38	11.05

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.22	48.44
政府	36.13	34.84
现金	-14.06	16.53
衍生品	0.32	9.02
证券化	1.36	6.90

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19.56	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.18	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.16	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.42	99.38	-1.16%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.89	-	-
AXAWF US Short Dur HY Bds A Cap USD	LU1319654866	2.84	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.75	98.40	-0.01%
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	2.49	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1.99	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1.98	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CS Corto Plazo FI	77.88M	3.41	1.83	0.69
CS Duracion Flexible A FI	113.83M	4.21	2.32	1.62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47.35M	6.47	2.99	-

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US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
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百度	88.05	-0.41	-0.46%
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亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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