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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.710 | 23.750 | 19.040 |
股票 | 65.720 | 80.930 | 15.210 |
国债 | 23.880 | 24.820 | 0.940 |
可转债 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 4.900 | 4.900 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.445 | 16.386 |
市净率 | 2.303 | 2.401 |
市销率 | 1.565 | 1.663 |
市现率 | 9.086 | 10.044 |
股息收益率 | 2.821 | 2.449 |
5年盈利增长 | 9.296 | 10.676 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.210 | 20.026 |
金融服务 | 13.280 | 14.655 |
通信服务 | 13.040 | 6.919 |
医疗保健 | 9.390 | 12.798 |
防御性消费品 | 8.470 | 7.815 |
工业 | 8.370 | 12.448 |
周期性消费品 | 8.360 | 11.030 |
能源 | 7.080 | 4.025 |
公用事业 | 5.290 | 2.955 |
基础材料 | 3.840 | 5.897 |
房地产 | 0.680 | 3.219 |
多头持仓: 70
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 15.94 | 1,035.63 | -0.56% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 8.38 | - | - | |
Henderson Horizon Global Technology Fund I2 USD Ac | LU0196035553 | 5.20 | 235.150 | -0.40% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 2.66 | 46.83 | +1.10% | |
CS Family Business A FI | ES0127021006 | 2.65 | - | - | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 2.46 | 827.40 | -0.29% | |
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR | IE00B8BS6228 | 2.17 | - | - | |
ING Bank N.V. 4.125% | XS2697483118 | 2.17 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.13 | 99.230 | -0.12% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swift Inversiones SICAV | 446.35M | 7.69 | 8.65 | 7.15 | ||
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA | 126.45M | 7.20 | 6.85 | 5.49 | ||
JIMINY CRICKET | 65M | 5.34 | 2.42 | 4.16 | ||
ANFE INVEST 2017 | 60.85M | 9.03 | -0.21 | 7.29 | ||
CS Global Fondos Gestion Activa FI | 11.12M | 4.17 | -0.18 | 1.78 |
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