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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002400)

伦敦

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1.62 -0.00 -0.06%

14/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569657

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 443.24M

0P00002400持仓

有关Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc (0P00002400)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	108.29	120.04	11.75
优先股	0.31	0.31	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.22	63.39
政府	22.62	16.44
衍生品	-0.17	11.41
现金	-8.63	11.30
证券化	5.97	10.14

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 440

空头持仓: 61

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Long Gilt	-	3.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.44	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.18	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.13	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0.93	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	0.89	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0.85	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0.84	95.42	+0.99%

Schroder Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.73M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	253.95M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund I Inc	21.93M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	13.89M	2.47	-3.82	2.43

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,564.0	-186.9	-0.43%
US 500	5,914.3	-34.9	-0.59%
美元指数期货	106.665	+0.067	+0.06%

WTI原油	67.99	-0.71	-1.03%
伦敦布伦特原油	71.85	-0.71	-0.98%
黄金	2,576.35	+3.45	+0.13%
白银	30.815	+0.246	+0.80%
天然气	2.726	-0.059	-2.12%
铜	4.1152	+0.0277	+0.68%
美国大豆	995.25	+8.25	+0.84%

欧元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2328	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2401	-0.0120	-0.17%
港币/人民币	0.9290	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.46	-0.80	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6458	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2638	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Schroder All Matu.	1.62	-0.00	-0.06%
Reliance Money Ma.	1,025.489	+0.210	+0.02%
Nochu Nikkei225 O.	26,606.000	-126.000	-0.47%