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BlackRock Corporate Bond D Acc (0P0000TI03)

伦敦

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3.53 0.00 0%

08/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4QC3311

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.09B

0P0000TI03持仓

有关BlackRock Corporate Bond D Acc (0P0000TI03)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Corporate Bond D Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	121.31	152.68	31.37
可转债	0.59	0.59	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.72	65.06
政府	45.70	17.15
衍生品	-13.51	11.33
证券化	6.40	9.77
现金	-21.91	10.68

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 226

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	29.94	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	25.13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMF9LG83	3.18	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC	XS0630584166	2.93	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS2570858303	2.79	-	-
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.74	-	-
B.A.T. International Finance PLC	XS2197683894	2.55	-	-
AT&T Inc	XS0291949120	2.30	-	-
Electricite de France SA	FR0011700293	2.06	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2526505123	2.02	-	-

BlackRock Fund Managers Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	5.91B	-1.69	-7.47	1.18
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.67B	-0.17	-3.31	2.53
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.67B	-0.17	-3.25	2.56
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.67B	-0.17	-3.32	2.56
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.67B	-0.19	-3.40	2.46

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,065.2	+180.9	+0.47%
US 500	5,188.6	+0.9	+0.02%
美元指数期货	105.440	+0.140	+0.13%

WTI原油	79.20	+0.82	+1.05%
伦敦布伦特原油	83.74	+0.58	+0.70%
黄金	2,316.60	-7.60	-0.33%
白银	27.545	+0.001	+0.00%
天然气	2.183	-0.024	-1.09%
铜	4.5442	-0.0613	-1.33%
美国大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

欧元/美元	1.0744	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2283	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9242	+0.0014	+0.15%
美元/日元	155.65	+0.96	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6576	-0.0020	-0.30%
英镑/美元	1.2494	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	78.73	-0.63	-0.80%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.54	-0.99	-0.90%
京东	31.93	-0.20	-0.61%
亚马逊	187.83	-0.93	-0.49%
Meta Platforms	472.74	+4.50	+0.96%
苹果	182.91	+0.51	+0.28%

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