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Core Assets SICAV (0P000027YD)

西班牙马德里

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28/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.64M

0P000027YD概述

Core Assets SICAV (0P000027YD) (ISIN: ES0162933032)基金专题，提供今日Core Assets SICAV基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Core Assets SICAV (0P000027YD) (ISIN: ES0162933032)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.87%

昨收8.059

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE26.50%

发行商Bankinter Gestión de Activos SGIIC

周转率0%

ROA11.29%

开始日期2002年5月24日

总资产47.64M

费用1.50%

最低投资1

市值111B

种类其他股債混合

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1046	1014	1046	1253	1251	1396
基金回报	4.61%	1.44%	4.61%	7.82%	4.59%	3.4%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Abante Asesores Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0113257028	81.18M	4.74	7.04	-
ES0113257010	177.37M	4.49	6.85	-
Bankinter Cartera Privada Mod B FI	416.61M	4.64	7.01	2.41
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	373.79M	3.34	5.23	1.37
Bankinter Dividendo Europa FI	145.1M	17.84	10.85	6.40

其他股債混合类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.61B	1.32	21.64	11.79
SOIXA SICAV SA	619.53M	26.44	15.99	8.37
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	292.72M	15.06	12.28	9.28
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	221.49M	8.10	9.80	5.94
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	185.45M	10.31	11.54	9.88

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Option on S&P 500	-	12.51	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	5.99	108.18	-0.61%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5.14	118.930	+0.03%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.54	132.41	-0.64%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4.40	96.38	-0.46%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	强力买入	买入
技术指标	中性	强力买入	强力买入
总结	中性	强力买入	强力买入

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	4,015.75	-102.20	-2.48%
富时中国A50指数	14,764.19	-216.34	-1.44%
香港恒生指数	26,775.57	-611.54	-2.23%
日经225	52,669.00	-653.85	-1.23%
US 30	48,672.3	-220.2	-0.45%
US 500	6,893.4	-45.6	-0.66%
美元指数期货	97.000	+0.141	+0.15%

WTI原油	62.04	-3.17	-4.86%
伦敦布伦特原油	66.18	-3.14	-4.53%
黄金	4,668.41	-76.69	-1.62%
白银	78.758	+0.226	+0.29%
天然气	3.616	-0.738	-16.95%
铜	5.7498	-0.1742	-2.94%
美国大豆	1,057.75	-5.25	-0.49%

欧元/美元	1.1858	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	6.9509	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	6.9486	-0.0091	-0.13%
港币/人民币	0.8900	+0.0005	+0.06%
美元/日元	154.95	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6950	-0.0012	-0.17%
英镑/美元	1.3693	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	169.56	-4.69	-2.69%
腾讯控股	598.50	-7.50	-1.24%
百度	153.18	-4.33	-2.75%
京东	28.48	-0.59	-2.03%
亚马逊	239.30	-2.43	-1.01%
Meta Platforms	716.50	-21.81	-2.95%
苹果	259.48	+1.20	+0.46%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CORE ASSETSSICAVS.	8.064	+0.005	+0.06%
8487	0.054	-0.005	-8.47%
Leverage Shares -.	21.8175	0.0000	0.00%
AGIX/以太坊	0.000177	+0.000006	+3.65%
万家双引擎灵活配置混合	4.037	-0.200	-4.71%