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Core Assets SICAV (0P000027YD)

西班牙马德里

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8.498 +0.008 +0.10%

01/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.14M

0P000027YD概述

Core Assets SICAV (0P000027YD) (ISIN: ES0162933032)基金专题，提供今日Core Assets SICAV基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Core Assets SICAV (0P000027YD) (ISIN: ES0162933032)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。 Core Assets SICAV基金（0P000027YD）最新净值为8.498。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅10.04%

昨收8.49

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE24.47%

发行商Bankinter Gestión de Activos SGIIC

周转率0%

ROA10.33%

开始日期2002年5月24日

总资产49.14M

费用1.50%

最低投资1

市值90.25B

种类其他股債混合

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1050	1029	1095	1254	1243	1451
基金回报	5.03%	2.89%	9.55%	7.83%	4.45%	3.79%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Abante Asesores Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0164586010	1.12B	4.09	7.67	-
Bankinter Premium Moderado B FI	1.4B	4.31	8.23	-
ES0164586036	161.29M	4.05	7.56	-
ES0115087035	132.45M	2.07	5.12	-
Bankinter Premium Conservador B FI	1.18B	2.26	5.62	-

其他股債混合类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.8B	15.46	20.45	14.39
SOIXA SICAV SA	630.41M	9.38	17.44	9.25
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	327.26M	16.87	17.81	10.95
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	248.06M	2.70	9.21	5.78
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	203.98M	9.20	13.12	10.88

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS (Irl) plc - MSCI World UCITS (hedged to EUR) A	IE000TB15RC6	6.56	5.34	+0.38%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5.07	119.470	-0.03%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.93	143.86	+0.34%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4.92	105.03	+0.26%
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	3.72	111.911	+0.02%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	4,046.71	+3.06	+0.08%
富时中国A50指数	15,203.15	+77.92	+0.52%
香港恒生指数	23,494.00	+143.97	+0.62%
日经225	69,554.00	-190.07	-0.27%
US 30	52,850.0	-50.1	-0.09%
US 500	7,498.2	+15.0	+0.20%
美元指数期货	100.700	+0.079	+0.08%

WTI原油	68.61	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	71.88	-0.24	-0.33%
黄金	4,171.15	+45.45	+1.10%
白银	62.280	+1.216	+1.99%
天然气	3.176	-0.068	-2.10%
铜	6.2133	-0.0107	-0.17%
美国大豆	1,168.63	+20.88	+1.82%

欧元/美元	1.1433	-0.0004	-0.03%
美元/人民币	6.7883	+0.0086	+0.13%
美元/离岸人民币	6.7915	+0.0074	+0.11%
港币/人民币	0.8655	+0.0011	+0.13%
美元/日元	161.85	+0.47	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6933	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.3344	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	96.14	-1.85	-1.89%
腾讯控股	447.40	+16.20	+3.76%
百度	113.30	-4.64	-3.93%
京东	26.62	+0.31	+1.18%
亚马逊	242.67	+0.97	+0.40%
Meta Platforms	582.90	-30.01	-4.90%
苹果	308.63	+14.25	+4.84%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CORE ASSETSSICAVS.	8.498	+0.008	+0.10%
COOKIE/美元	0.00996	+0.00019	+1.94%
Direxion Daily MS.	24.10	+0.64	+2.73%
Defiance Daily Ta.	10.61	-0.23	-2.12%